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辽宁省工商业联合会2016年度部门决算

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发稿编辑:    信息来源:辽宁省工商联    发布时间:2017-09-01 15:01:00   

辽宁省工商业联合会2016年度部门决算

 

   

 

第一部分  辽宁省工商业联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省工商业联合会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  辽宁省工商业联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 辽宁省工商业联合会概况

 

一、主要职责

辽宁省工商业联合会简称辽宁省工商联(亦称辽宁省总商会)。是中共辽宁省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中华全国工商业联合会的地方组织,工商联界是辽宁省政协界别之一。

工商联工作主题是促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长。其职能体现在以下方面:

1)参与辽宁省政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政;

2)引导会员积极参加辽宁经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3)负责工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4)宣传贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕道路,热心社会公益事业;

7)为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税,提高自身素质、生产技术和产品质量;

8)组织会员举办和参加各种展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

9)增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

10)办好会办企业、事业;

11)承办省委、省政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

辽宁省工商业联合会纳入2016年本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

省工商联机关人员编制为35人,其中:主席1人、副主席4人、副巡视员1人、秘书长1人(处级);内设机构有办公室、研究室、会员部、宣传教育部、经济部、对外联络部、法律服务部等七个部门,2016年年底实有人数29人。

 

第二部分 辽宁省工商业联合会2016年度部门决算公开报表

 

 

 

第三部分 辽宁省工商业联合会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计926.70万元,包括:

1.财政拨款收入926.70万元,其中:公共预算财政拨款收入926.70万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余178.77万元,主要是项目经费-辽宁省民营企业信用信息平台经费和信息化发展专项资金结转形成。

(二)支出总计1031万元,包括:

1.基本支出749.41万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出299.66万元,对个人和家庭的补助支出290.08万元,商品和服务支出157.67万元。

2.项目支出281.59万元,主要包括参政议政经费支出160万元,一般行政管理事务经费支出20.43万元,其他民主党派及工商联事务支出29.28万元,工业级信息产业监管支出71.88万元。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

(三)年末结转和结余74.47万元

主要是项目经费-信息化发展专项资金结转34.62万元,辽宁省民营企业信用信息平台资金结转20.72万元,搬迁经费结转8.44万元,网络运行维护费结转5万元,其他行政运行人员经费结转5.69万元等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省工商业联合会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1031万元,其中:基本支出749.41万元,项目支出281.59万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出1031万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出709.99万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出181.40万元,医疗卫生支出37.83万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出71.88万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出29.90万元,其他支出0万元。

1.一般公共服务支出709.99万元,包括:

1)行政运行500.28万元,主要是工资福利支出271.66万元,商品和服务支出157.67万元,对个人和家庭补助支出70.95万元等。

2)一般行政管理事务20.43万元,主要是搬迁、维权及机关工作专项经费支出。

3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。

4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。

5)信息化建设0万元,主要是0等支出。

6)事业运行0万元,主要是0等支出。

7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。

8)参政议政支出0万元,主要是主要是0等支出。

9)其他民主党派及工商联事务支出29.28万元,主要是辽宁省民营企业信用信息平台项目支出。

2.科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出181.40万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休181.40万元,主要是离退休工资和补助经费等支出。

2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。

4.医疗卫生支出37.83万元,包括:

1)行政单位医疗37.83万元,主要是在职人员医疗保险和离退休人员医疗费等支出。

2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。

3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元,包括:

水体支出0万元,主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出71.88万元,包括:

1)其他工业和信息产业监管支出71.88万元,主要是信息化发展专项资金支出。

2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。

10.住房保障支出29.90万元,包括:

住房公积金29.90万元,全部是住房公积金支出。

11.其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.75万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.01万元,公务用车购置及运行维护费14.74万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出0.95万元,主要是招待费减少0.79万元,公务用车运行经费减少0.16万元。比2015年决算减少28.32万元,下降64.26%,主要是公务用车运行经费降低。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费1.01万元,主要用于接待来访人员等,2016年国内公务接待累计6批次,126人,1.01万元。

3.公务用车购置及运行维护费14.74万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.74万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

四、决算收支增减变化情况说明

2016年财政拨款收入926.7万元,比2015年的收入1196.18万元,减少269.48万元,减少22.53%,减少原因为节约开支,经费预算调减。2016年支出1031万元,比2015年的支出1073.79万元减少42.79万元,减少3.98%2015年基本支出622.96万元,2016年基本支出749.41万元,较2015年增加126.45万元,增加20.30%,主要是由于调增工资、社保、公积金等人员经费等原因造成;2015年项目支出450.83万元,2016年项目支出281.59万元,较2015年减少169.24万元,减少37.54%,主要是由于项目经费调减和节约开支原因造成。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年工商联机关运行经费支出157.66万元,比2015年减少8.43万元,减少5.07%,主要原因是公用经费预算调减和节约开支。

(二)政府采购支出情况

2016年工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,工商联共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部(委、局)组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目

1个,涉及资金160万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。